广发美国房地产指数美元(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139916859.74 |
| 股票投资 |
137580646.16 |
| 基金投资 |
2336213.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1818358.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
691253.52 |
| 应收申购款 |
567704.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132668.11 |
| 资产总计 |
152280050.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1843799.33 |
| 应付管理人报酬 |
101456.78 |
| 应付托管费 |
38046.28 |
| 应付销售服务费 |
1668.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154995.01 |
| 负债合计 |
2139966.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126561158.75 |
| 所有者权益合计 |
150140084.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
152280050.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9204868.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142790367.86 |
| 股票投资 |
142707648.92 |
| 基金投资 |
82718.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
552682.78 |
| 应收申购款 |
218150.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150446.29 |
| 资产总计 |
152916516.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
965561.38 |
| 应付管理人报酬 |
98166.61 |
| 应付托管费 |
36812.47 |
| 应付销售服务费 |
549.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78455.31 |
| 负债合计 |
1179545.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131626724.12 |
| 所有者权益合计 |
151736971.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
152916516.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11362264.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149086913.4 |
| 股票投资 |
148611276.91 |
| 基金投资 |
475636.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27081.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
646376.58 |
| 应收申购款 |
308834.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
154051.38 |
| 资产总计 |
161585521.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600892.95 |
| 应付管理人报酬 |
113763.81 |
| 应付托管费 |
42661.44 |
| 应付销售服务费 |
346.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155481.87 |
| 负债合计 |
913146.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146897908.72 |
| 所有者权益合计 |
160672375.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
161585521.52 |
