招商中证800指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13389.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165722522.1 |
| 股票投资 |
165722522.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687327.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178760368.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3676381.45 |
| 应付管理人报酬 |
89203.13 |
| 应付托管费 |
14867.17 |
| 应付销售服务费 |
26516.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
3946968.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197630782.33 |
| 所有者权益合计 |
174813400.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
178760368.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6356548.59 |
| 结算备付金 |
13275.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106149918.61 |
| 股票投资 |
106149918.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103872.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112623615.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37525.62 |
| 应付管理人报酬 |
54673.74 |
| 应付托管费 |
9112.32 |
| 应付销售服务费 |
25823.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69507.37 |
| 负债合计 |
196642.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115862877.57 |
| 所有者权益合计 |
112426972.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
112623615.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11322682.59 |
| 结算备付金 |
13163.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
181189143.5 |
| 股票投资 |
181189143.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534213.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193059203.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824076.85 |
| 应付管理人报酬 |
95578.95 |
| 应付托管费 |
15929.83 |
| 应付销售服务费 |
49863.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1025449.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203661990.19 |
| 所有者权益合计 |
192033754.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
193059203.67 |
