名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.5039 | 1.82% |
华泰保兴货币C | 0.504 | 1.82% |
华泰保兴货币A | 0.431 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2580570.25元 |
本期利润 | -4349865.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1141元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.96% |
本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3545652.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1288元 |
期末基金资产净值 | 23985415.09元 |
期末基金份额净值 | 0.8712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -636159.13元 |
本期利润 | -2313013.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2446112.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.068元 |
期末基金资产净值 | 33551561.09元 |
期末基金份额净值 | 0.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.8% |