华泰保兴鑫成优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
74431559.1 |
股票投资 |
74431559.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5098.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80784952.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12439.91 |
应付管理人报酬 |
83911.6 |
应付托管费 |
13985.26 |
应付销售服务费 |
11011.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
301347.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
92010309.84 |
所有者权益合计 |
80483604.58 |
负债和所有者权益合计 |
80784952.49 |
资产: |
银行存款 |
27374193.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
74086660.0 |
股票投资 |
74086660.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105292.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101566146.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
142816.17 |
应付管理人报酬 |
125230.15 |
应付托管费 |
20871.68 |
应付销售服务费 |
13628.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93128.99 |
负债合计 |
395675.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
108313756.07 |
所有者权益合计 |
101170471.13 |
负债和所有者权益合计 |
101566146.42 |