名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴多策略 | 1.0838 | 0.25% |
华泰保兴吉年丰A | 1.4073 | 0.19% |
华泰保兴吉年丰C | 1.3841 | 0.19% |
华泰保兴尊利债券A | 1.2441 | 0.10% |
华泰保兴尊利债券C | 1.2135 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.4665 | 1.79% |
华泰保兴货币B | 0.4665 | 1.79% |
华泰保兴货币A | 0.401 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 74431559.1 |
股票投资 | 74431559.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5098.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80784952.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12439.91 |
应付管理人报酬 | 83911.6 |
应付托管费 | 13985.26 |
应付销售服务费 | 11011.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 301347.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92010309.84 |
所有者权益合计 | 80483604.58 |
负债和所有者权益合计 | 80784952.49 |
资产: | |
银行存款 | 27374193.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 74086660.0 |
股票投资 | 74086660.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105292.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101566146.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 142816.17 |
应付管理人报酬 | 125230.15 |
应付托管费 | 20871.68 |
应付销售服务费 | 13628.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93128.99 |
负债合计 | 395675.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108313756.07 |
所有者权益合计 | 101170471.13 |
负债和所有者权益合计 | 101566146.42 |