| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴多策略 | 1.0838 | 0.25% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4073 | 0.19% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.3841 | 0.19% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2441 | 0.10% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2135 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4665 | 1.79% |
| 华泰保兴货币B | 0.4665 | 1.79% |
| 华泰保兴货币A | 0.401 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11073298.12 |
| 1.利息收入 | 432089.6 |
| 存款利息收入 | 81308.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5950033.26 |
| 股票投资收益 | -6843590.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1266.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894824.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5621544.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66190.35 |
| 减：二、费用 | 2074852.87 |
| 1.管理人报酬 | 1470414.01 |
| 2.托管费 | 245069.01 |
| 3.销售服务费 | 183214.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176155.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13148150.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13148150.99 |
| 一、收入： | -5885982.55 |
| 1.利息收入 | 398175.73 |
| 存款利息收入 | 47394.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-892955.58 |
| 股票投资收益 | -1442814.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1266.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551126.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5426181.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34979.18 |
| 减：二、费用 | 1214714.59 |
| 1.管理人报酬 | 875690.79 |
| 2.托管费 | 145948.51 |
| 3.销售服务费 | 105114.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87960.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7100697.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7100697.14 |
