| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊睿6个月持… | 1.0597 | 0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持… | 1.0615 | 0.02% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0053 | 0.02% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1179 | 0.02% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 1.0349 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.9446 | 2.00% |
| 华泰保兴货币B | 0.4724 | 2.00% |
| 华泰保兴货币A | 0.4068 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-24 |
最近一月 2024-06-01 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.35% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -3.89% |
| 同类排名 [混合型] |
2556 | 2535 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-01 | 0.9611 | 0.9611 | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.9588 | 0.9588 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9589 | 0.9589 | 0.25% |
| 2024-06-27 | 0.9565 | 0.9565 | -1.24% |
| 2024-06-26 | 0.9685 | 0.9685 | 0.34% |
| 2024-06-25 | 0.9652 | 0.9652 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 0.9645 | 0.9645 | -0.87% |
| 2024-06-21 | 0.9730 | 0.9730 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9850 | 0.9850 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9886 | 0.9886 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9958 | 0.9958 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9978 | 0.9978 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
