| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 101116.47 |
| 存出保证金 | 2075.25 |
| 交易性金融资产 | 47824832.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45072373.95 |
| 债券投资 | 2752458.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -362.45 |
| 应收证券清算款 | 3001449.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9628.2 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1457.2 |
| 资产总计 | 51795040.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22279.56 |
| 应付托管费 | 5615.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 207895.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55870530.56 |
| 所有者权益合计 | 51587145.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 51795040.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1631530.13 |
| 结算备付金 | 28627.02 |
| 存出保证金 | 7175.85 |
| 交易性金融资产 | 50666897.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47936937.19 |
| 债券投资 | 2729960.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -421.65 |
| 应收证券清算款 | 1500632.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5277.53 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1997.09 |
| 资产总计 | 53841716.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22397.56 |
| 应付托管费 | 5728.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86703.84 |
| 负债合计 | 114829.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55867176.93 |
| 所有者权益合计 | 53726886.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 53841716.01 |
