博时富鑫纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3764857.95元 |
| 本期利润 |
5430881.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4349903.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
127179776.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1199005.0元 |
| 本期利润 |
2713209.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15163404.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
246058419.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486795.48元 |
| 本期利润 |
-639629.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51998.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
956881.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
