名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10823521.39元 |
本期利润 | -13107119.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.1889元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.83% |
本期基金份额净值增长率 | -24.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19315268.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5462元 |
期末基金资产净值 | 44651183.94元 |
期末基金份额净值 | 3.574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2994285.9元 |
本期利润 | -459487.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24188306.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2378元 |
期末基金资产净值 | 51047086.78元 |
期末基金份额净值 | 4.723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166356.26元 |
本期利润 | 132232.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1977元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
本期基金份额净值增长率 | -17.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23662457.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.5134元 |
期末基金资产净值 | 44608526.51元 |
期末基金份额净值 | 4.738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.76% |