建信中证500指数量化增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1966353.46 |
存出保证金 |
282624.0 |
交易性金融资产 |
186787042.46 |
股票投资 |
186787042.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
381463.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204324410.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
970008.36 |
应付管理人报酬 |
176052.21 |
应付托管费 |
17605.21 |
应付销售服务费 |
21285.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76541.44 |
负债合计 |
1261493.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
214623580.44 |
所有者权益合计 |
203062917.68 |
负债和所有者权益合计 |
204324410.87 |
资产: |
银行存款 |
21656763.81 |
结算备付金 |
2821386.79 |
存出保证金 |
1539256.89 |
交易性金融资产 |
173485950.76 |
股票投资 |
173485950.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
351162.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7165545.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207020066.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8638767.09 |
应付赎回款 |
688142.28 |
应付管理人报酬 |
152661.21 |
应付托管费 |
15266.12 |
应付销售服务费 |
9446.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
906166.45 |
负债合计 |
10410450.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
188883712.38 |
所有者权益合计 |
196609616.06 |
负债和所有者权益合计 |
207020066.16 |