| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
| 建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
| 建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1966353.46 |
| 存出保证金 | 282624.0 |
| 交易性金融资产 | 186787042.46 |
| 股票投资 | 186787042.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381463.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204324410.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 970008.36 |
| 应付管理人报酬 | 176052.21 |
| 应付托管费 | 17605.21 |
| 应付销售服务费 | 21285.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76541.44 |
| 负债合计 | 1261493.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214623580.44 |
| 所有者权益合计 | 203062917.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 204324410.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21656763.81 |
| 结算备付金 | 2821386.79 |
| 存出保证金 | 1539256.89 |
| 交易性金融资产 | 173485950.76 |
| 股票投资 | 173485950.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 351162.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7165545.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207020066.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8638767.09 |
| 应付赎回款 | 688142.28 |
| 应付管理人报酬 | 152661.21 |
| 应付托管费 | 15266.12 |
| 应付销售服务费 | 9446.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906166.45 |
| 负债合计 | 10410450.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188883712.38 |
| 所有者权益合计 | 196609616.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 207020066.16 |
