名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投医改C | 1.2721 | 1.96% |
中信建投医改A | 1.5495 | 1.95% |
中信建投医药健康C | 0.6227 | 1.86% |
中信建投医药健康A | 0.6419 | 1.86% |
中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4724 | 1.74% |
中信建投添鑫宝D | 0.4547 | 1.67% |
中信建投凤凰货币A | 0.4066 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.406 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.4037 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9663630.58元 |
本期利润 | -9747663.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -327174.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
期末基金资产净值 | 226916527.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6752868.64元 |
本期利润 | 6571580.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15971991.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
期末基金资产净值 | 242407573.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13909712.96元 |
本期利润 | 8923962.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9076991.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
期末基金资产净值 | 232604270.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.06% |