| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投医改C | 1.2721 | 1.96% |
| 中信建投医改A | 1.5495 | 1.95% |
| 中信建投医药健康C | 0.6227 | 1.86% |
| 中信建投医药健康A | 0.6419 | 1.86% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4724 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4547 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4066 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.406 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4037 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1567527.84 |
| 存出保证金 | 212727.15 |
| 交易性金融资产 | 198126287.19 |
| 股票投资 | 197946293.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179993.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20028493.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28404.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272416801.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4119241.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 269603.24 |
| 应付托管费 | 44933.86 |
| 应付销售服务费 | 20378.66 |
| 应付税费 | 5.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 659986.94 |
| 负债合计 | 5114150.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267985647.06 |
| 所有者权益合计 | 267302651.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 272416801.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35181175.53 |
| 结算备付金 | 9697600.74 |
| 存出保证金 | 248939.18 |
| 交易性金融资产 | 214005517.43 |
| 股票投资 | 214005517.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000641.09 |
| 应收证券清算款 | 9721201.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13677.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288868752.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2098384.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355742.49 |
| 应付托管费 | 59290.41 |
| 应付销售服务费 | 21481.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 835068.69 |
| 负债合计 | 3369967.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266861229.6 |
| 所有者权益合计 | 285498784.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 288868752.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56302723.25 |
| 结算备付金 | 2319836.91 |
| 存出保证金 | 52677.21 |
| 交易性金融资产 | 191759354.12 |
| 股票投资 | 191759354.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30018904.1 |
| 应收证券清算款 | 816443.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16017.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281285956.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6497957.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 356461.26 |
| 应付托管费 | 59410.23 |
| 应付销售服务费 | 21490.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492139.79 |
| 负债合计 | 7427458.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263224416.35 |
| 所有者权益合计 | 273858497.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 281285956.2 |
