嘉实新起航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-624664.23元 |
| 本期利润 |
-1078021.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218833.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
2746930.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178974.68元 |
| 本期利润 |
-693853.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896736.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
4870657.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5213.93元 |
| 本期利润 |
9441.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229989.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3323元 |
| 期末基金资产净值 |
922051.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
