嘉实新起航混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50712.62 |
| 存出保证金 |
26784.78 |
| 交易性金融资产 |
36328822.65 |
| 股票投资 |
35720304.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608518.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
563212.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300699.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40571760.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78707.34 |
| 应付管理人报酬 |
30403.39 |
| 应付托管费 |
7600.86 |
| 应付销售服务费 |
920.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164733.51 |
| 负债合计 |
282365.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36949022.76 |
| 所有者权益合计 |
40289395.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
40571760.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9304106.99 |
| 结算备付金 |
111427.53 |
| 存出保证金 |
48704.13 |
| 交易性金融资产 |
84752964.58 |
| 股票投资 |
83644210.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108754.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355178.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94572381.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2043819.16 |
| 应付赎回款 |
1968.74 |
| 应付管理人报酬 |
45813.53 |
| 应付托管费 |
11453.39 |
| 应付销售服务费 |
1679.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172902.05 |
| 负债合计 |
2277636.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75181908.0 |
| 所有者权益合计 |
92294745.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
94572381.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21428981.57 |
| 结算备付金 |
210045.16 |
| 存出保证金 |
71208.39 |
| 交易性金融资产 |
84833065.71 |
| 股票投资 |
84222557.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610507.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7373.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106550674.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75291.83 |
| 应付管理人报酬 |
55432.7 |
| 应付托管费 |
13858.14 |
| 应付销售服务费 |
64.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277426.06 |
| 负债合计 |
422072.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79672633.51 |
| 所有者权益合计 |
106128601.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
106550674.27 |
