名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -569927.01元 |
本期利润 | -413410.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2479元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.93% |
本期基金份额净值增长率 | -22.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212310.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1018元 |
期末基金资产净值 | 1997024.68元 |
期末基金份额净值 | 0.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -201173.4元 |
本期利润 | 40094.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95209.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
期末基金资产净值 | 1445544.74元 |
期末基金份额净值 | 1.21元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50410.57元 |
本期利润 | -87397.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3148元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.21% |
本期基金份额净值增长率 | -20.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222601.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2287元 |
期末基金资产净值 | 1196014.54元 |
期末基金份额净值 | 1.229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.32% |