银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16025300.73元 |
| 本期利润 |
-17468872.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-761955.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
16412362.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7252670.56元 |
| 本期利润 |
7164548.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10796536.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
102250131.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4913720.35元 |
| 本期利润 |
-19905837.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16262441.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
82358474.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.16% |
