银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
178076.63 |
| 存出保证金 |
115705.78 |
| 交易性金融资产 |
296549473.35 |
| 股票投资 |
288903755.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7645717.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301713.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243864.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307139663.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620083.82 |
| 应付管理人报酬 |
323514.44 |
| 应付托管费 |
53919.06 |
| 应付销售服务费 |
8510.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343793.42 |
| 负债合计 |
1349821.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200774637.69 |
| 所有者权益合计 |
305789842.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
307139663.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16356517.64 |
| 结算备付金 |
534811.71 |
| 存出保证金 |
243003.2 |
| 交易性金融资产 |
571100223.66 |
| 股票投资 |
554194328.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16905894.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574583.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588809139.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474082.56 |
| 应付管理人报酬 |
863188.62 |
| 应付托管费 |
143864.77 |
| 应付销售服务费 |
62042.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070235.68 |
| 负债合计 |
2613414.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284600030.84 |
| 所有者权益合计 |
586195725.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
588809139.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31355574.42 |
| 结算备付金 |
1037166.55 |
| 存出保证金 |
241119.01 |
| 交易性金融资产 |
703690682.26 |
| 股票投资 |
688231080.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15459602.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245049.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736569591.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
652.78 |
| 应付赎回款 |
9164244.61 |
| 应付管理人报酬 |
968426.16 |
| 应付托管费 |
161404.38 |
| 应付销售服务费 |
45865.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730043.53 |
| 负债合计 |
11070636.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377810742.54 |
| 所有者权益合计 |
725498955.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
736569591.89 |
