| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.76% | 4.69% | -2.16% | 2.69% | 7.92% | -22.74% | -45.56% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1527|2273 | 37|2304 | 1353|2303 | 367|2288 | 701|2281 | 1899|2201 | 1979|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3934 | 1.3934 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.3923 | 1.3923 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.392 | 1.392 | 2.28% | |
| 2024-07-17 | 1.361 | 1.361 | 0.24% | |
| 2024-07-16 | 1.3578 | 1.3578 | 2.01% |
截至2024-06-30 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C期末总份额为0.08亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1343.54 | 6.22% |
| 688012 | 中微公司 | 8.00 | 1262.95 | 5.84% |
| 600641 | 万业企业 | 102.00 | 1209.75 | 5.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.00 | 1197.64 | 5.54% |
| 688120 | 华海清科 | 5.00 | 1106.79 | 5.12% |
| 688361 | 中科飞测 | 23.00 | 1097.23 | 5.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1061.68 | 4.91% |
| 000625 | 长安汽车 | 76.00 | 1024.17 | 4.74% |
| 301269 | 华大九天 | 13.00 | 1007.81 | 4.66% |
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 969.15 | 4.48% |
