鑫元安鑫回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46229.26元 |
| 本期利润 |
220765.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355120.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
20201742.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56612.02元 |
| 本期利润 |
46435.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2430.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
33642.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9.68元 |
| 本期利润 |
-41.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
968.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
