鑫元安鑫回报C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
732411.85 |
| 存出保证金 |
15916.67 |
| 交易性金融资产 |
286356192.41 |
| 股票投资 |
48262912.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238093279.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1740.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340191057.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65049166.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50274007.94 |
| 应付管理人报酬 |
174636.77 |
| 应付托管费 |
32744.4 |
| 应付销售服务费 |
554.7 |
| 应付税费 |
6333.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203739.57 |
| 负债合计 |
115741184.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207579871.52 |
| 所有者权益合计 |
224449873.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
340191057.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11026601.14 |
| 结算备付金 |
267370.47 |
| 存出保证金 |
12150.18 |
| 交易性金融资产 |
363342869.83 |
| 股票投资 |
68407613.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294935256.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4230.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374653222.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75046605.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9681498.12 |
| 应付管理人报酬 |
196480.14 |
| 应付托管费 |
36840.02 |
| 应付销售服务费 |
6.56 |
| 应付税费 |
3290.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126426.48 |
| 负债合计 |
85091147.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267244005.69 |
| 所有者权益合计 |
289562075.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
374653222.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1214461.36 |
| 结算备付金 |
2746596.04 |
| 存出保证金 |
33590.31 |
| 交易性金融资产 |
435307542.01 |
| 股票投资 |
72597274.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362710267.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5695.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439307884.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78038116.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45111.16 |
| 应付管理人报酬 |
259329.98 |
| 应付托管费 |
48624.37 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
2744.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234534.43 |
| 负债合计 |
78628461.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338225257.23 |
| 所有者权益合计 |
360679423.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
439307884.96 |
