| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.10% | 0.20% | -1.31% | -0.80% | 1.76% | -0.27% | -2.65% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
1004|1365 | 245|1396 | 1125|1395 | 1100|1389 | 969|1369 | 658|1316 | 720|1172 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.26% | |
| 2024-07-18 | 1.0766 | 1.0766 | 0.27% | |
| 2024-07-17 | 1.0737 | 1.0737 | -0.19% | |
| 2024-07-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.17% | |
| 2024-07-15 | 1.0739 | 1.0739 | -0.31% |
截至2024-06-30 鑫元安鑫回报C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 14.00 | 558.45 | 3.13% |
| 688600 | 皖仪科技 | 28.00 | 384.71 | 2.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 383.46 | 2.15% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00 | 363.22 | 2.04% |
| 688239 | 航宇科技 | 8.00 | 297.06 | 1.67% |
| 688789 | 宏华数科 | 2.00 | 290.51 | 1.63% |
| 603901 | 永创智能 | 34.00 | 246.52 | 1.38% |
| 300415 | 伊之密 | 11.00 | 228.58 | 1.28% |
| 688377 | 迪威尔 | 15.00 | 201.32 | 1.13% |
| 688596 | 正帆科技 | 6.00 | 199.29 | 1.12% |
