名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4349 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3973 | 1.94% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3691 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.4623 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.3956 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5500016.64元 |
本期利润 | -12486185.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6077元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.53% |
本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27666648.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3832元 |
期末基金资产净值 | 49729577.28元 |
期末基金份额净值 | 2.4862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2397126.65元 |
本期利润 | -952525.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38917564.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5348元 |
期末基金资产净值 | 75272025.92元 |
期末基金份额净值 | 2.9686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -807792.03元 |
本期利润 | -1724950.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4556元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.38% |
本期基金份额净值增长率 | -15.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14265747.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6226元 |
期末基金资产净值 | 24931373.32元 |
期末基金份额净值 | 2.8357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.21% |