中信保诚创新成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
875376.83 |
| 存出保证金 |
169171.41 |
| 交易性金融资产 |
1261486930.43 |
| 股票投资 |
1261486930.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374609.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427455483.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798859.18 |
| 应付管理人报酬 |
1449033.41 |
| 应付托管费 |
241505.59 |
| 应付销售服务费 |
24262.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927761.77 |
| 负债合计 |
3441422.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568099384.05 |
| 所有者权益合计 |
1424014060.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427455483.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235313522.75 |
| 结算备付金 |
1250906.25 |
| 存出保证金 |
316673.4 |
| 交易性金融资产 |
1606686776.31 |
| 股票投资 |
1606686776.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1630703.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845198582.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498.29 |
| 应付赎回款 |
789673.65 |
| 应付管理人报酬 |
2263649.42 |
| 应付托管费 |
377274.93 |
| 应付销售服务费 |
39055.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1316367.86 |
| 负债合计 |
4787519.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616765058.46 |
| 所有者权益合计 |
1840411062.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845198582.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228202098.34 |
| 结算备付金 |
1084527.92 |
| 存出保证金 |
378994.12 |
| 交易性金融资产 |
1531463954.52 |
| 股票投资 |
1531463954.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685473.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761815048.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1846944.81 |
| 应付管理人报酬 |
2291076.46 |
| 应付托管费 |
381846.09 |
| 应付销售服务费 |
11044.07 |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206926.02 |
| 负债合计 |
5737846.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617760557.28 |
| 所有者权益合计 |
1756077201.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761815048.6 |
