名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35380539.05元 |
本期利润 | -68046907.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.554元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.43% |
本期基金份额净值增长率 | -21.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25011183.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1243元 |
期末基金资产净值 | 52525567.9元 |
期末基金份额净值 | 2.3611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15273104.8元 |
本期利润 | 14600477.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244745600.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8425元 |
期末基金资产净值 | 415729966.61元 |
期末基金份额净值 | 3.1298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5811687.46元 |
本期利润 | -23733790.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3661元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.39% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256744665.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7734元 |
期末基金资产净值 | 434299847.39元 |
期末基金份额净值 | 2.9999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.45% |