华宝动力组合混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5602459.24 |
| 存出保证金 |
1018815.28 |
| 交易性金融资产 |
1253814140.79 |
| 股票投资 |
1253814140.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729642.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374851848.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18665776.22 |
| 应付赎回款 |
1302855.27 |
| 应付管理人报酬 |
1387524.14 |
| 应付托管费 |
231254.01 |
| 应付销售服务费 |
28415.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5570555.98 |
| 负债合计 |
27186381.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566142124.39 |
| 所有者权益合计 |
1347665467.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374851848.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170887537.91 |
| 结算备付金 |
8195081.07 |
| 存出保证金 |
1007316.21 |
| 交易性金融资产 |
2331738838.29 |
| 股票投资 |
2331738838.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18558094.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3183981.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533570849.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9425323.3 |
| 应付赎回款 |
26680495.35 |
| 应付管理人报酬 |
3225357.42 |
| 应付托管费 |
537559.58 |
| 应付销售服务费 |
253055.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9948674.45 |
| 负债合计 |
50070465.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789947101.28 |
| 所有者权益合计 |
2483500383.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533570849.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441505185.27 |
| 结算备付金 |
7228911.06 |
| 存出保证金 |
890410.39 |
| 交易性金融资产 |
1702533500.41 |
| 股票投资 |
1702533500.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3422769.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155580776.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99325260.1 |
| 应付赎回款 |
2015794.06 |
| 应付管理人报酬 |
2309155.08 |
| 应付托管费 |
384859.17 |
| 应付销售服务费 |
144368.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8326115.48 |
| 负债合计 |
112505552.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679739729.9 |
| 所有者权益合计 |
2043075223.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155580776.29 |
