华宝动力组合混合型证券投资基金 （C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝动力组合混合 基金主代码 240004

下属基金简称 华宝动力组合混 下属基金代码 016257

合 C

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2005 年 11 月17 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2008 年 03 月 19 日

基金经理 刘自强 基金经理的日期

证券从业日期 2001 年 07 月 01 日

本基金为偏股混合型基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并

追求单位风险所获得的超额收益最大化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发

投资范围 行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投
资的其他金融工具。

本基金投资于股票资产的比例为60%－95%。

本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估

主要投资策略 个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超
额收益。

业绩比较基准 80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平均＋20%上
证国债指数收益率

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

N＜7 日 1.50%

赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%

30 日≤N 0.00%

本基金份额类别不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人


销售服务费 0.60% 销售机构

审计费用 70,000 会计师事务所

信息披露费 120,000 规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、

基金份额持有人大会费用、基金的证券交

易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账

其他费用 户的开户及维护费用等费用，以及按照国家 相关服务机构
有关规定和《基金合同》约定，可以在基金

财产中列支的其他费用。费用类别详见本基

金《基金合同》及《招募说明书》或其更

新。

注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期 2.01%

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

1.趋势判研及精选个股风险

本基金根据价值/成长权重配比策略每月改变评估个股的价值因子和成长因子的权
重，由于市场等方面因素可能导致短期内某因子驱动作用的趋势不显著或其对立因子趋势显著，使基金实际投资的收益率低于预期收益率。本基金根据整体量化分析程序精选的排名靠前的股票可能表现不如预期。另外，本基金也可能因为频繁调整价值/成长因子权重，导致股票库股票变动过大，增加交易成本，降低基金的收益水平。

2.投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险。

3.市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险等。

4.本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

5.本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影
响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］

《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》、《华宝动力组合混合型证券投资基金托管协议》、《华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

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