中信保诚中小盘混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
898499.41 |
| 存出保证金 |
138690.69 |
| 交易性金融资产 |
367771980.65 |
| 股票投资 |
367771980.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73672.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418622190.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
666610.34 |
| 应付赎回款 |
5359314.93 |
| 应付管理人报酬 |
413328.4 |
| 应付托管费 |
68888.07 |
| 应付销售服务费 |
553.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070835.52 |
| 负债合计 |
7579531.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142037530.55 |
| 所有者权益合计 |
411042659.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
418622190.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38537996.7 |
| 结算备付金 |
865857.06 |
| 存出保证金 |
348449.71 |
| 交易性金融资产 |
512634053.01 |
| 股票投资 |
512634053.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268925.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86486.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552741769.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85173.66 |
| 应付管理人报酬 |
677685.44 |
| 应付托管费 |
112947.56 |
| 应付销售服务费 |
759.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1863191.96 |
| 负债合计 |
2739757.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160423592.23 |
| 所有者权益合计 |
550002011.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
552741769.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70019675.92 |
| 结算备付金 |
8400426.42 |
| 存出保证金 |
538908.12 |
| 交易性金融资产 |
953702659.61 |
| 股票投资 |
953702659.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3205416.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237227.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036104313.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250846.1 |
| 应付管理人报酬 |
1397813.47 |
| 应付托管费 |
232968.92 |
| 应付销售服务费 |
119621.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3055318.49 |
| 负债合计 |
5056568.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298840730.45 |
| 所有者权益合计 |
1031047745.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036104313.95 |
