中信保诚优胜精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1425797.28 |
| 存出保证金 |
214316.21 |
| 交易性金融资产 |
1677694825.0 |
| 股票投资 |
1677694825.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24894.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087767294.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5200.0 |
| 应付赎回款 |
58643.19 |
| 应付管理人报酬 |
2109146.21 |
| 应付托管费 |
351524.39 |
| 应付销售服务费 |
71.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463383.71 |
| 负债合计 |
3987968.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446780818.54 |
| 所有者权益合计 |
2083779325.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087767294.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238426221.45 |
| 结算备付金 |
716564.09 |
| 存出保证金 |
323262.82 |
| 交易性金融资产 |
2433499675.76 |
| 股票投资 |
2433499675.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110409849.04 |
| 应收证券清算款 |
4047704.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15825.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2787439103.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2468.13 |
| 应付管理人报酬 |
3280382.58 |
| 应付托管费 |
546730.43 |
| 应付销售服务费 |
84.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430649.31 |
| 负债合计 |
5260314.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461911409.43 |
| 所有者权益合计 |
2782178788.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2787439103.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421835275.4 |
| 结算备付金 |
1144638.21 |
| 存出保证金 |
471439.52 |
| 交易性金融资产 |
2284545234.18 |
| 股票投资 |
2284545234.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11033.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2708007620.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102973.71 |
| 应付管理人报酬 |
3487889.88 |
| 应付托管费 |
581315.0 |
| 应付销售服务费 |
187.83 |
| 应付税费 |
11.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418995.27 |
| 负债合计 |
5591373.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422816621.84 |
| 所有者权益合计 |
2702416247.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2708007620.58 |
