中信保诚精萃成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
766325.02 |
| 存出保证金 |
249659.58 |
| 交易性金融资产 |
1032191046.79 |
| 股票投资 |
1032191046.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105349.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172277299.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3600.0 |
| 应付赎回款 |
10378858.49 |
| 应付管理人报酬 |
1198300.09 |
| 应付托管费 |
199716.68 |
| 应付销售服务费 |
4144.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1332714.89 |
| 负债合计 |
13117334.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724604284.63 |
| 所有者权益合计 |
1159159964.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172277299.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207526142.82 |
| 结算备付金 |
641474.79 |
| 存出保证金 |
346926.45 |
| 交易性金融资产 |
1479101334.25 |
| 股票投资 |
1479101334.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2650878.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524446.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690791203.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10597968.04 |
| 应付管理人报酬 |
2087121.68 |
| 应付托管费 |
347853.61 |
| 应付销售服务费 |
19699.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1764837.68 |
| 负债合计 |
14817480.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872782910.86 |
| 所有者权益合计 |
1675973723.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690791203.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325179114.76 |
| 结算备付金 |
1240934.89 |
| 存出保证金 |
453955.56 |
| 交易性金融资产 |
1614529228.97 |
| 股票投资 |
1614529228.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30214596.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971617830.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38325042.96 |
| 应付管理人报酬 |
2492497.85 |
| 应付托管费 |
415416.32 |
| 应付销售服务费 |
15576.16 |
| 应付税费 |
8.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1988263.3 |
| 负债合计 |
43236805.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021938823.27 |
| 所有者权益合计 |
1928381025.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971617830.34 |
