| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4349 | 2.08% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.3973 | 1.94% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3691 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.4623 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.3956 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205447934.88 |
| 1.利息收入 | 829577.68 |
| 存款利息收入 | 746618.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160462623.22 |
| 股票投资收益 | -171678410.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11215786.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46440211.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625321.7 |
| 减：二、费用 | 27911663.79 |
| 1.管理人报酬 | 23448503.75 |
| 2.托管费 | 3908083.96 |
| 3.销售服务费 | 306076.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248999.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233359598.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233359598.67 |
| 一、收入： | 39224425.24 |
| 1.利息收入 | 472357.36 |
| 存款利息收入 | 458877.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77252619.16 |
| 股票投资收益 | -85990643.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8738024.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115646083.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358604.03 |
| 减：二、费用 | 17379112.44 |
| 1.管理人报酬 | 14556630.18 |
| 2.托管费 | 2426105.01 |
| 3.销售服务费 | 267288.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129088.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21845312.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21845312.8 |
| 一、收入： | -566867921.15 |
| 1.利息收入 | 1190066.56 |
| 存款利息收入 | 1190066.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173522471.89 |
| 股票投资收益 | -188526909.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2577151.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12427285.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395214956.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679440.66 |
| 减：二、费用 | 38025100.71 |
| 1.管理人报酬 | 32245209.38 |
| 2.托管费 | 5374201.58 |
| 3.销售服务费 | 127335.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-604893021.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-604893021.86 |
