天弘裕享一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
459666403.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459666403.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52008858.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512736030.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130841.69 |
| 应付托管费 |
43613.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216867.02 |
| 负债合计 |
391322.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
512344707.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
512736030.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167186.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1257535346.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257535346.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257702533.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229499605.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252875.28 |
| 应付托管费 |
84291.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121569.5 |
| 负债合计 |
229958341.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1027744191.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257702533.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5641004.65 |
| 结算备付金 |
4156601.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
846255568.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846255568.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150157910.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006211085.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255562.51 |
| 应付托管费 |
85187.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107928.83 |
| 负债合计 |
448678.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1005762406.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006211085.63 |
