| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.69% | -1.00% | -3.68% | -6.14% | 7.77% | -3.85% | -8.27% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
659|2273 | 1633|2304 | 1813|2303 | 1995|2288 | 719|2281 | 675|2201 | 623|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4592 | 1.4592 | -1.34% | |
| 2024-07-19 | 1.479 | 1.479 | -0.30% | |
| 2024-07-18 | 1.4835 | 1.4835 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 1.4814 | 1.4814 | 1.06% | |
| 2024-07-16 | 1.4658 | 1.4658 | -0.55% |
截至2024-06-30 天弘新价值混合C期末总份额为5.06亿份，相比增加3.78亿份 (本季申购数为4.97亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 1547.00 | 11499.04 | 9.24% |
| 002142 | 宁波银行 | 498.00 | 10989.34 | 8.83% |
| 002271 | 东方雨虹 | 883.00 | 10899.43 | 8.76% |
| 603279 | 景津装备 | 373.00 | 8095.14 | 6.51% |
| 000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 4360.66 | 3.51% |
| 002233 | 塔牌集团 | 513.00 | 3756.17 | 3.02% |
| 600585 | 海螺水泥 | 157.00 | 3726.04 | 3.00% |
| 603757 | 大元泵业 | 172.00 | 3301.18 | 2.65% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 255.00 | 3084.88 | 2.48% |
| 603611 | 诺力股份 | 174.00 | 2966.49 | 2.38% |
