广发成长领航一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1847001.83 |
存出保证金 |
325310.5 |
交易性金融资产 |
511020430.99 |
股票投资 |
489508368.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21512062.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1775736.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2645.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555382870.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8615467.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
538429.16 |
应付托管费 |
89738.18 |
应付销售服务费 |
61858.07 |
应付税费 |
38.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
900613.91 |
负债合计 |
10206144.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
476405920.1 |
所有者权益合计 |
545176725.89 |
负债和所有者权益合计 |
555382870.34 |
资产: |
银行存款 |
40155833.61 |
结算备付金 |
4206582.94 |
存出保证金 |
256299.25 |
交易性金融资产 |
519658077.85 |
股票投资 |
507305756.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12352321.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23639894.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
553781.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
588470469.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
693729.79 |
应付托管费 |
115621.63 |
应付销售服务费 |
63889.48 |
应付税费 |
13.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1778644.3 |
负债合计 |
2651900.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
462925758.64 |
所有者权益合计 |
585818568.49 |
负债和所有者权益合计 |
588470469.27 |