名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91179316.54 |
1.利息收入 | 302046.24 |
存款利息收入 | 302046.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60198245.41 |
股票投资收益 | 56526956.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1660170.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2011117.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30679024.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7000702.14 |
1.管理人报酬 | 5375644.07 |
2.托管费 | 895940.61 |
3.销售服务费 | 563313.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165795.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84178614.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84178614.4 |
一、收入: | 143052228.55 |
1.利息收入 | 207066.26 |
存款利息收入 | 207066.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110296026.57 |
股票投资收益 | 108610000.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 678438.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1007588.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32549135.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2840284.61 |
1.管理人报酬 | 2213980.37 |
2.托管费 | 368996.69 |
3.销售服务费 | 204058.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53248.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140211943.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140211943.94 |