东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3782610.79元 |
| 本期利润 |
-9316821.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10343848.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
65854537.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1259825.21元 |
| 本期利润 |
-3186787.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4213047.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
71978845.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1181281.16元 |
| 本期利润 |
-1028614.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1181281.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
75037760.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
