东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
380968.21 |
| 存出保证金 |
24010.19 |
| 交易性金融资产 |
56938961.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
53490690.68 |
| 债券投资 |
3448270.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-909.59 |
| 应收证券清算款 |
8003638.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5040.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
342.39 |
| 资产总计 |
66027863.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44166.43 |
| 应付托管费 |
7357.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
151523.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76223595.46 |
| 所有者权益合计 |
65876339.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
66027863.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3055271.89 |
| 结算备付金 |
276496.58 |
| 存出保证金 |
13054.2 |
| 交易性金融资产 |
63533742.36 |
| 股票投资 |
1762774.03 |
| 基金投资 |
58106244.28 |
| 债券投资 |
3664724.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1998086.31 |
| 应收证券清算款 |
3208359.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72085010.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47153.71 |
| 应付托管费 |
7666.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51344.97 |
| 负债合计 |
106165.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76191893.03 |
| 所有者权益合计 |
71978845.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
72085010.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7481971.96 |
| 结算备付金 |
193655.3 |
| 存出保证金 |
18558.84 |
| 交易性金融资产 |
67448357.94 |
| 股票投资 |
5715273.17 |
| 基金投资 |
61733084.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75142593.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51274.99 |
| 应付托管费 |
8823.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44734.14 |
| 负债合计 |
104833.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76066375.86 |
| 所有者权益合计 |
75037760.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
75142593.98 |
