泰信添鑫中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4129.35 |
| 交易性金融资产 |
10632542931.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10632542931.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1015108204.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103730772.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11758950451.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185245672.87 |
| 应付管理人报酬 |
3395395.95 |
| 应付托管费 |
1131798.65 |
| 应付销售服务费 |
1353767.59 |
| 应付税费 |
1576403.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313464.86 |
| 负债合计 |
193016503.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10944828856.6 |
| 所有者权益合计 |
11565933948.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11758950451.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3512953.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
674.49 |
| 交易性金融资产 |
4615836077.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4615836077.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
522003459.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70483696.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5211836861.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513105331.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6685780.57 |
| 应付管理人报酬 |
1141053.38 |
| 应付托管费 |
380351.14 |
| 应付销售服务费 |
542605.45 |
| 应付税费 |
535356.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129462.12 |
| 负债合计 |
522519940.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4531580797.71 |
| 所有者权益合计 |
4689316921.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5211836861.89 |
