浦银安盛普诚纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68092064.13元 |
| 本期利润 |
95571864.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29900812.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
5065208951.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36954972.5元 |
| 本期利润 |
51702837.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82719788.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
6153403988.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27010497.91元 |
| 本期利润 |
5204239.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5412014.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
6108684450.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
