浦银安盛普诚纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
707.15 |
| 交易性金融资产 |
3787167965.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3787167965.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1820867424.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5609123669.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
542665173.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
726101.08 |
| 应付托管费 |
242033.7 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277842.52 |
| 负债合计 |
543911151.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5018213200.94 |
| 所有者权益合计 |
5065212517.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5609123669.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862619053.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4038287689.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4038287689.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1253756040.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6154662784.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
809175.05 |
| 应付托管费 |
269725.01 |
| 应付销售服务费 |
1.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176291.48 |
| 负债合计 |
1255192.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6070609070.69 |
| 所有者权益合计 |
6153407591.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6154662784.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262915.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
214808.18 |
| 交易性金融资产 |
4473917890.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4473917890.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1636039666.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6110435281.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108706.85 |
| 应付托管费 |
369568.94 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268880.91 |
| 负债合计 |
1747157.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6114100144.93 |
| 所有者权益合计 |
6108688123.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6110435281.04 |
