名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -90148.57元 |
本期利润 | 111085.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2215332.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3163元 |
期末基金资产净值 | 4788054.1元 |
期末基金份额净值 | 0.6837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15048.96元 |
本期利润 | 58047.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1057334.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3581元 |
期末基金资产净值 | 1895275.95元 |
期末基金份额净值 | 0.6419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13400.66元 |
本期利润 | -18198.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
本期基金份额净值增长率 | -14.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -232027.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3408元 |
期末基金资产净值 | 448813.83元 |
期末基金份额净值 | 0.6592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.7% |