名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 138894.73 |
1.利息收入 | 2061.79 |
存款利息收入 | 1589.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16573.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -86209.72 |
债券投资收益 | 5136.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97647.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114445.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5813.57 |
减:二、费用 | 121699.0 |
1.管理人报酬 | 67419.72 |
2.托管费 | 13456.18 |
3.销售服务费 | 19831.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5.69 |
6.其他费用 | 20965.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17195.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17195.73 |
一、收入: | 149441.93 |
1.利息收入 | 759.22 |
存款利息收入 | 759.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23222.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -44328.06 |
债券投资收益 | 1790.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65760.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122187.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3272.25 |
减:二、费用 | 59838.38 |
1.管理人报酬 | 32644.23 |
2.托管费 | 6826.86 |
3.销售服务费 | 9853.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5.69 |
6.其他费用 | 10486.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89603.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89603.55 |
一、收入: | -59638.02 |
1.利息收入 | 2365.15 |
存款利息收入 | 1923.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43639.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -107370.91 |
债券投资收益 | 3649.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60082.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20293.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1929.24 |
减:二、费用 | 54768.59 |
1.管理人报酬 | 22112.8 |
2.托管费 | 5025.68 |
3.销售服务费 | 6705.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34.54 |
6.其他费用 | 20890.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114406.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114406.61 |