| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1612.99 |
| 存出保证金 | 423.42 |
| 交易性金融资产 | 9626004.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9121968.28 |
| 债券投资 | 504036.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74957.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18.39 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 346.2 |
| 资产总计 | 9970566.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37861.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6023.62 |
| 应付托管费 | 1142.99 |
| 应付销售服务费 | 1674.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20450.26 |
| 负债合计 | 67153.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000625.21 |
| 所有者权益合计 | 9903413.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 9970566.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 740023.65 |
| 结算备付金 | 1053.97 |
| 存出保证金 | 668.01 |
| 交易性金融资产 | 9202265.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9101155.66 |
| 债券投资 | 101109.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49736.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 534.3 |
| 资产总计 | 9994281.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5432.42 |
| 应付托管费 | 1105.8 |
| 应付销售服务费 | 1637.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10347.34 |
| 负债合计 | 18522.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000561.67 |
| 所有者权益合计 | 9975758.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9994281.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181897.31 |
| 结算备付金 | 6687.85 |
| 存出保证金 | 618.7 |
| 交易性金融资产 | 9706553.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9095506.4 |
| 债券投资 | 611047.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20046.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 546.61 |
| 资产总计 | 9916350.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5063.63 |
| 应付托管费 | 1254.12 |
| 应付销售服务费 | 1678.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22199.44 |
| 负债合计 | 30195.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000561.67 |
| 所有者权益合计 | 9886155.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 9916350.54 |
