| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138894.73 |
| 1.利息收入 | 2061.79 |
| 存款利息收入 | 1589.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16573.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -86209.72 |
| 债券投资收益 | 5136.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97647.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114445.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5813.57 |
| 减：二、费用 | 121699.0 |
| 1.管理人报酬 | 67419.72 |
| 2.托管费 | 13456.18 |
| 3.销售服务费 | 19831.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.69 |
| 6.其他费用 | 20965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17195.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17195.73 |
| 一、收入： | 149441.93 |
| 1.利息收入 | 759.22 |
| 存款利息收入 | 759.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23222.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44328.06 |
| 债券投资收益 | 1790.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65760.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122187.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3272.25 |
| 减：二、费用 | 59838.38 |
| 1.管理人报酬 | 32644.23 |
| 2.托管费 | 6826.86 |
| 3.销售服务费 | 9853.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.69 |
| 6.其他费用 | 10486.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89603.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89603.55 |
| 一、收入： | -59638.02 |
| 1.利息收入 | 2365.15 |
| 存款利息收入 | 1923.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43639.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -107370.91 |
| 债券投资收益 | 3649.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60082.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20293.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1929.24 |
| 减：二、费用 | 54768.59 |
| 1.管理人报酬 | 22112.8 |
| 2.托管费 | 5025.68 |
| 3.销售服务费 | 6705.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.54 |
| 6.其他费用 | 20890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114406.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114406.61 |
