| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78669.68 |
| 存出保证金 | 1622.45 |
| 交易性金融资产 | 8831637.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8224588.77 |
| 债券投资 | 607048.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799923.8 |
| 应收证券清算款 | 100304.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36.58 |
| 资产总计 | 9979763.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3128.82 |
| 应付管理人报酬 | 4126.82 |
| 应付托管费 | 1237.4 |
| 应付销售服务费 | 1657.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23424.38 |
| 负债合计 | 33574.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10136364.16 |
| 所有者权益合计 | 9946188.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 9979763.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151511.45 |
| 结算备付金 | 30945.19 |
| 存出保证金 | 2177.69 |
| 交易性金融资产 | 9426235.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8812174.62 |
| 债券投资 | 614061.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -145.21 |
| 应收证券清算款 | 500217.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1831.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10112774.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129.43 |
| 应付管理人报酬 | 4546.4 |
| 应付托管费 | 1211.26 |
| 应付销售服务费 | 1636.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13473.22 |
| 负债合计 | 20996.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10155084.57 |
| 所有者权益合计 | 10091777.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 10112774.42 |
