名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39040.06 |
1.利息收入 | 10553.61 |
存款利息收入 | 1779.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-247097.71 |
股票投资收益 | -10962.62 |
基金投资收益 | -270540.37 |
债券投资收益 | 11170.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23234.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
275379.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204.3 |
减:二、费用 | 108933.65 |
1.管理人报酬 | 54384.39 |
2.托管费 | 14716.11 |
3.销售服务费 | 19833.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69893.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69893.59 |
一、收入: | 112970.97 |
1.利息收入 | 4188.12 |
存款利息收入 | 929.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88417.0 |
股票投资收益 | -3335.5 |
基金投资收益 | -104735.52 |
债券投资收益 | 7021.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12632.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197199.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55550.05 |
1.管理人报酬 | 28380.37 |
2.托管费 | 7322.41 |
3.销售服务费 | 9930.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9916.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57420.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57420.92 |