名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1613896.19元 |
本期利润 | -7480662.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6794403.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
期末基金资产净值 | 87121440.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81832.76元 |
本期利润 | -566346.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -909895.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
期末基金资产净值 | 109775304.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.82% |