华商安远稳进一年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
161009422.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
161009422.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.02 |
应收申购款 |
65.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171384793.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
960982.44 |
应付管理人报酬 |
147028.49 |
应付托管费 |
21597.49 |
应付销售服务费 |
30406.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178000.0 |
负债合计 |
1338014.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
182913720.3 |
所有者权益合计 |
170046779.01 |
负债和所有者权益合计 |
171384793.69 |
资产: |
银行存款 |
14512541.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
233792743.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
233792743.56 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
200696.56 |
应收申购款 |
284.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248506266.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
204736.41 |
应付托管费 |
29829.89 |
应付销售服务费 |
36232.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92235.79 |
负债合计 |
363034.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
249864054.43 |
所有者权益合计 |
248143231.66 |
负债和所有者权益合计 |
248506266.36 |