| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1005951401.83 |
| 1.利息收入 | 511481869.37 |
| 存款利息收入 | 349642155.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494467752.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494467752.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 229983660.62 |
| 1.管理人报酬 | 98598902.25 |
| 2.托管费 | 20541437.94 |
| 3.销售服务费 | 76388162.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33960729.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33960729.46 |
| 6.其他费用 | 444273.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
775967741.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
775967741.21 |
| 一、收入： | 408848925.3 |
| 1.利息收入 | 223179602.71 |
| 存款利息收入 | 147623428.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185667542.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185667542.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 84682890.2 |
| 1.管理人报酬 | 39369647.23 |
| 2.托管费 | 8202009.81 |
| 3.销售服务费 | 25094605.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11789589.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11789589.82 |
| 6.其他费用 | 210603.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324166035.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324166035.1 |
| 一、收入： | 394826696.11 |
| 1.利息收入 | 178090826.21 |
| 存款利息收入 | 76657580.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216735869.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216735869.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57893608.42 |
| 1.管理人报酬 | 40449889.0 |
| 2.托管费 | 8427060.16 |
| 3.销售服务费 | 1687265.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6861358.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6861358.74 |
| 6.其他费用 | 394014.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336933087.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336933087.69 |
